Nuova emissione di Cash Collect Certificates

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Cash Collect Express su Lufthansa ed Air-France KLM – DE000VE645U0

Il Cash Collect su Lufthansa e Air-France KLM ha Barriera Premio e Barriera a scadenza pari al 50%, con Strike pari al 100% e Barriera Autocall Step-Down, che parte al 100% per la prima osservazione per diminuire del 10% per periodo, fino al 60% dell'ultima osservazione prima della scadenza, che cade a febbraio 2023. Il prodotto offre un premio semestrale condizionato di 4,30 Euro, corrispondente al 8,60% annuo. La Barriera per questo prodotto è molto protettiva, e l’investitore non percepirà i premi o vedrà il proprio capitale intaccato solo nel caso in cui una delle due più grandi compagnie aeree europee perda metà del proprio valore. Sul piano tecnico, i grafici mostrano che dall’area del 50% sono iniziati due imponenti trend rialzisti per entrambi i titoli, che hanno poi consolidato degli anni successivi. Tali livelli, infatti, non sono osservati sul mercato da oltre tre anni.

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Cash Collect Express su Uber e Lyft – DE000VE647Q4

Il Cash Collect su Uber e Lyft ha Barriera Premio e Barriera a scadenza pari al 50%, con Strike pari al 100% e Barriera Autocall Step-Down, che parte al 100% per la prima osservazione per diminuire del 10% per periodo, fino al 60% dell'ultima osservazione prima della scadenza, che cade a febbraio 2023. Il prodotto offre un premio semestrale condizionato di 4,50 Euro, corrispondente al 9,00% annuo. Entrambi i titoli sono a listino da circa un anno, ed i grafici mostrano l’intera vita dei titoli sottostanti. Dopo un inizio puntato al ribasso, entrambe le società sembrano aver invertito il trend ribassista e diminuito la propria volatilità. I dati negativi del settore automotive e la tendenza verso gli investimenti ESG, suggeriscono che la probabilità che le due compagnie possano vedere il proprio valore ridotto della metà è molto bassa.

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Cash Collect Express su Macy's – DE000VE647U6

Il Cash Collect su Macy's ha Barriera Premio e Barriera a scadenza pari al 50%, con Strike pari al 100% e Barriera Autocall Step-Down, che parte al 100% per la prima osservazione per diminuire del 10% per periodo, fino al 60% dell'ultima osservazione prima della scadenza, che cade a febbraio 2023. Il prodotto offre un premio semestrale condizionato di 5,63 Euro, corrispondente all'11,26% annuo. Il colosso americano con oltre 150 anni di storia, vede le proprie azioni svalutate quasi dell´80% rispetto ai massimi storici di qualche anno fa. Negli ultimi mesi, infatti, sembra iniziato un periodo di accumulazione, che corrisponde all’appiattimento e successiva inversione dell’ultimo trend ribassista. Le barriere del 50% appaiono quindi estremamente protettive, protette anche sul piano tecnico da un supporto utilizzato dagli investitori per iniziare a ricomprare.

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Cosa è un Cash Collect Certificate

I Cash Collect Certificates sono Certificati d’Investimento a capitale condizionatamente protetto (Classificazione ACEPI) che consentono di ottenere delle cedole periodiche condizionate se il sottostante si trova al di sopra di una Barriera Premio prefissata. Questi prodotti offrono la possibilità di ottenere un rimborso anticipato del capitale investito se, ad una delle date di valutazione, il sottostante dovesse trovarsi al sopra della Barriera Autocall. Se a scadenza il sottostante è inferiore alla Barriera Autocall, il rimborso del capitale sarebbe commisurato alla performance del sottostante.

Cash Collect Certificates : scenari durante la vita del prodotto

Gli scenari alle date intermedie di un Cash Collect Certificate sono tre:

1) Se il sottostante si trova al di sopra della Barriera Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale, oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se il sottostante si trova al di sotto della Barriera Autocall ed al di sopra della Barriera Premio, l'investitore riceve la cedola del periodo più gli eventuali premi in memoria, e l'investimento prosegue.

3) Se il sottostante si trova al di sotto della Barriera Premio, l'investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l'investimento prosegue.

Cash Collect Certificates : scenari alla scadenza

Per questa emissione di Cash Collect Certificates, gli scenari a scadenza sono due:

1) Se il sottostante si trova al di sopra della Barriera a scadenza, l'investitore riceve il valore nominale, oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se il sottostante si trova al di sotto della Barriera a scadenza, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance del sottostante, con relativa perdita sul capitale investito.